
很多人做交易,赚了钱就觉得自己的系统天下无敌,亏了钱就怪行情不好、心态不行,其实根本不用这么复杂,只用一段行情、一条资金曲线,就能清清楚楚判断出你的交易系统未来到底能不能活下去、能不能稳定赚钱。
市场永远就两种走势,一种是趋势,一种是震荡。
趋势行情里赚钱,谁都能做到,根本不算本事,只有震荡行情,才是检验交易系统的唯一照妖镜。
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就像最近几年的黄金或者期货的沪金行情,一直走大趋势,波动又大方向又明确,很多人跟我说随便做都能赚钱。
说实话这种行情根本不需要技术,也不需要什么系统,哪怕凭感觉高低点突破、顺势跟着做,都能赚到钱。
就算你用一根均线突破,随便做上10倍乃至千倍利润。
这不是你能力强,只是市场在送钱,你赚的是行情的钱,不是系统的钱。
一旦行情从趋势变成无休止的震荡,你马上就会把赚的钱亏回去。
历史上最伟大的交易员杰西利弗莫尔,之所以能成为百年经典,核心恰恰就是只做趋势,规避震荡,他一生的交易精髓,从来不是在震荡里频繁博弈,而是耐心等待趋势形成,在无趋势的震荡行情里坚决空仓、守住资金不回撤,这也是他能穿越牛熊、持续盈利的根本。
我曾无数次强调,市场最难熬的就是无意义的震荡,这个阶段最容易消耗本金、摧毁心态,真正的高手从来不和震荡行情对抗,要么空仓观望,要么小仓试错不亏本金,这和我们判断交易系统的金标准完全一致。
判断交易系统能不能存活,真正的金标准只有一个:在无限的震荡行情里,你的资金曲线能不能不出现大幅下降,要么保持平行震荡,要么缓慢小幅上涨,要么能直接规避掉震荡行情不操作。
只要能做到这一点,你的系统就是过关的,等到趋势行情来的时候,你自然能牢牢抓住、必然在场,这才是靠系统赚钱。
可如果在震荡行情里,你不断被磨损、左右挨打、持续亏钱,或者走势不强的行情里一直亏损,等到真正的趋势来了又抓不住,那说明你根本不是靠系统赚钱,纯粹是靠运气,哪怕现在赚再多,未来也一定会连本带利亏回去。
放到我们核心的节奏博弈论交易系统里,这个标准体现得更加清晰,节奏博弈论的核心就是抓市场强弱节奏,区分趋势行情和震荡行情,在趋势行情里顺势跟随、重仓拿利,在震荡行情里降低频率、空仓规避、或者做对冲不亏。
按照节奏博弈论的交易逻辑,面对反复震荡的走势,系统会自动过滤无效信号,不会频繁开仓,更不会出现连续止损、资金大幅回撤的情况,资金曲线只会横盘震荡或小幅抬升,这就是系统合格的核心表现。
而很多违背节奏博弈论精髓的交易者,在震荡行情里强行交易、追涨杀跌,完全无视市场节奏,最终只会被行情反复磨损,这就是没有真正领悟系统核心的结果。
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就拿最近的红圈处欧加走势来说,这种反复震荡、假突破多、难操作的行情就是最好的考卷,如果你在这种行情里能赚钱、不亏损,或者干脆不触发信号空仓等待,那你的系统未来一定能持续盈利。
可如果你在这种最难的震荡行情里还在不断亏钱,对于做主观交易、节奏博弈论的人来说,就是还没领悟到市场节奏的精髓,早晚也会把钱亏光。
所以别听任何人把交易系统吹得天花乱坠,记住最通俗的一句话:趋势能拿住不算赢,震荡能不亏、慢上涨,才是真稳定。
这就是筛选交易系统唯一的金标准,过了震荡这一关,你的交易才算真正合格,才能在市场里长期活下去、稳定赚下去。
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